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机械行业周报:15年铁路建设超额完成,无人机经营暂行办法制定

发布时间:2016-01-05    研究机构:长江证券

报告要点

机械行业整体观点:15年下半年我们看好三大投资主线:需求重估(高端新成长、战略新需求)、技术进步(工业4.0、机器人)、制度变革(国企、低空)。

重点推荐:上海佳豪、浙江鼎力、中联重科、博林特、科达洁能、赢合科技、新研股份、四川九洲、上海机电、宝德股份。长期看好:慈星股份、龙马环卫、智慧农业、软控股份、金明精机(300281)、时代新材、安徽合力、海达股份、机器人、华昌达、杰瑞股份等。

机器人及自动化:智能制造工程实施方案已于近期完成,智能制造正从战略布局向工业实体加速迈进,拥有资金、技术优势的企业将有望高速成长,重点推荐博林特、慈星股份、永创智能、赢合科技、软控股份、金明精机。

轨交设备:本周,铁总公布15年铁路相关数据,其中固定资产投资8,238亿,超额完成238亿;铁路新线投产9,531公里,超额完成1,531公里,均为历史最高水平。铁路作为稳经济重要抓手,正处大规模投资建设期。此外,高铁海外项目也逐步进入建设阶段,走出去有望持续突破,推荐时代新材、海达股份。

通用航空:本周,民航局制定了《使用民用无人驾驶航空器系统开展通用航空经营活动管理暂行办法》,目前正就该办法征求意见。工业级无人机市场在2015年浮出水面,运营服务监管政策将有助于建立有序的竞争格局。此外,低空空域管制改革酝酿中,项目签约和设备投资有望先行,推荐四川九州、威海广泰。

能源海工装备:本周获悉,发改委近期将出台天然气价改文件,建立天然气与可替代能源价格挂钩调整的机制。价改有望深化气价的市场化程度,增强其经济性,从而进一步激活气市,加速能源替代,推荐胜利股份、厚普股份。

节能环保设备:节能环保对经济持续发展影响深远,战略地位在十三五期间将再次提升。看好细分领域具有技术壁垒的公司,推荐科达洁能、龙马环卫。

民参军:民营企业参与军工领域建设大势所趋,重点推荐上海佳豪、新研股份。

工程机械:转型和“走出去”是传统龙头走出困境的发展途径,高端细分领域受益人力成本上升需求增长迅速,推荐浙江鼎力、中联重科。

n 宏观及行业新闻。

1)官方PMI 小幅回升;2)《关于全面振兴东北老工业基地的若干意见》审议通过;3)2015年铁路建设任务超额完成。

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