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机械行业周报:国企改革指导意见发布,三条获准铁路投资逾千亿

发布时间:2015-09-21    研究机构:长江证券

机械行业整体观点:15年下半年我们看好三大投资主线:需求重估(高端新成长、战略新需求)、技术进步(工业4.0、机器人)、制度变革(国企、低空)。

重点推荐:赢合科技、新研股份、浙江鼎力、四川九洲、上海机电、博林特、慈星股份、宝德股份、双良节能、龙马环卫。长期看好:智慧农业、软控股份、金明精机(300281)、时代新材、科达洁能、安徽合力、中联重科、海达股份、机器人、华昌达、杰瑞股份等。

机器人及自动化:近期智能制造发展战略正在研究制定,将推动传统装备智能化改造和升级。行业未来五年持续高景气,拥有资金、技术优势企业将迎来良机,重点推荐赢合科技、上海机电、慈星股份、博林特、软控股份、金明精机。

轨交设备:本周,发改委批准新建三条铁路,项目总投资约1427.7亿元。结合5月6个铁路和轨交项目批复来看,作为重要基建项目,铁路投资依旧旺盛,“高铁出海”是未来几年行业潜在驱动力,推荐时代新材、海达股份。

能源海工装备:本周,发改委价格司就天然气年内二次调价召开内部会议,未来1-2月内非居民气价或下调0.5-0.6元/方。气价下调预期酝酿已久,未来数月或将落地,利好能源管输公司及LNG产业链。此外,油价仍在较低位置震荡,能源产业兼并重组有望全面展开,推荐宝德股份、杰瑞股份。

通用航空:本周,第十六届北京航展上,无人机专区首次现身航展。《低空空域管理规定》年内有望落地,空管基建投资将加大,行业即将进入高速成长期,地面设备提供商将率先受益,推荐四川九州、威海广泰。

农业机械:机械化和信息化是农业实现现代化的途径,农机在农业经济中的重要性将进一步提升,相关政策及目标持续推进,重点推荐新研股份、智慧农业。

节能环保设备:本周,环保部副部长表示今后将着力五方面工作推动绿色发展。节能环保对经济发展的影响日益被重视,行业未来十年投资有望维持高增长,重点推荐科达洁能、双良节能、龙马环卫。

工程机械:转型和“走出去”是传统龙头积极走出困境的途径,高端细分领域受益人力成本上升需求增长迅速,推荐浙江鼎力、中联重科。

宏观及行业新闻1)混合所有制改革试点示范将开展;2)中美经贸合作将持续深化;3)发改委持续推进创新重点领域投融资机制完善。

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