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机械行业周报:《中国制造2025》正式印发,行业迎来全方位政策红利

发布时间:2015-05-26    研究机构:长江证券

报告要点

机械行业整体观点:2015年我们看好三大投资主线:改革红利(国企、土改、低空)、转型升级(工业4.0、机器人)、高端出口(轨交、核电)。

重点推荐:江淮动力、科达洁能、双良节能、浙江鼎力、慈星股份、宝德股份、金明精机(300281)、森远股份、龙马环卫。长期看好:新研股份、海达股份、上海机电、博林特、华昌达、机器人、杰瑞股份、四川九州、弘讯科技、中联重科。

机器人及自动化:《中国制造2025》本周正式印发,“智能装备”是此次政策核心,行业景气度持续提升。预计后续配套政策(机器人“十三五”规划、行业发展路线图)将陆续出台,拥有资金、技术优势的企业迎来历史性发展机遇,重点推荐慈星股份、弘讯科技、博林特、华昌达、机器人。

农业机械:农机作为十大重点发展领域,在《中国制造2025》中被提及。同时,“一带一路”引发农机出口需求,行业迎来双重政策红利。此外,行业信息化趋势显著,利用大数据和互联网向现代农民提供金融、交易等服务,有望大幅提升农业生产效率。重点推荐江淮动力、新研股份。

轨交设备:本周公告6个轨交项目批复,延续14年下半年以来大量基建项目获批进程,“稳增长”效应凸显。伴随“走出去”不断推进,轨交将成为中国高端装备的“国际名片”,推荐时代新材、海达股份、尼康机电、永贵电器。

节能环保设备:正在编制的“十三五规划”中,环保投资或将达到每年两万亿元,行业高景气持续。重点推荐科达洁能、双良节能、龙马环卫。

通用航空:本周武汉、江苏、温州等地通航机场陆续开工,未来政策红利有望持续转化为设备需求。地面设备提供商将率先受益,推荐四川九州、威海广泰。

能源装备及油服:石油和天然气改革的整体方案有望在今年推出,形成长期利好。看好有望在产业链中进行外延扩张的公司,推荐宝德股份、杰瑞股份。

工程机械:人口红利消失促高端领域需求扩张,行业存在结构性机会。推荐浙江鼎力、中联重科。

宏观及行业新闻

1)5月汇丰PMI49.1不及预期;2)2015年1-4月全市社会消费品零售额增长6%;3)《中国制造2025》正式发布。

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