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机械行业周报:制造强国领导小组成立,机械行业迎来板块性投资良机

发布时间:2015-06-29    研究机构:长江证券

报告要点

机械行业整体观点:2015年我们看好三大投资主线:改革红利(国企、土改、低空)、转型升级(工业4.0、机器人)、高端出口(轨交、核电)。

重点推荐:浙江鼎力、赢合科技、智慧农业、中联重科、金明精机(300281)、新研股份、软控股份、慈星股份、双良节能、科达洁能、博林特。长期看好:龙马环卫、四川九洲、海达股份、上海机电、机器人、森远股份、安徽合力、华昌达(停牌)、杰瑞股份(停牌)。

机器人及自动化:本周《“互联网+”行动指导意见》出台,协同制造、高效物流、人工智能等领域被提及,后续有望加速发展。此外,机器人“十三五”规划出台临近,行业未来五年增长持续走强。具备技术、资金优势的公司或独占鳌头,重点推荐赢合科技、金明精机、软控股份、慈星股份、博林特。

工程机械:传统领军企业跟随“转型+走出去”脚步迎来二次发展机遇,高端设备公司受益人力成本提升进入需求快速释放阶段。推荐浙江鼎力、中联重科。

农业机械:机械化和“互联网+”是农业两大重点目标,提高农业生产、交易、流通环节的效率是行业未来发展的大趋势。相关公司发展前景广阔,推荐智慧农业、新研股份。

能源装备及油服:本周国土资源部公布《国土资源“十三五”科学和技术发展规划》,将加大深地资源勘探科技工程、海域天然气水合物资源探采工程等研发力度。看好产业链中有望外延扩张的公司,推荐宝德股份、杰瑞股份。

轨交设备:本周国务院副总理张高丽在同立陶宛总理的会谈中表示要加强双方在交通基础设施建设上的合作。高铁走向世界正切实推进,政策回暖驱动行业发展提速,推荐时代新材、海达股份、尼康机电、永贵电器。

节能环保设备:环保部正加快制定“十三五”规划,气水土三大环境战役将推进实施,行业投资或达两万亿每年。重点推荐科达洁能、双良节能、龙马环卫。

通用航空:本周获悉,FAA 正筹备全面修订针对起飞重量小于12500磅的轻型飞机的23部认证标准,并将于年底发布拟议通知。近期政策面放松,行业发展迎来新气象。地面设备提供商将会率先受益,推荐四川九州、威海广泰。

宏观及行业新闻

1)国家制造强国建设领导小组宣布成立;2)6月汇丰制造业PMI 初值逼近枯荣线;3)存贷比红线取消。

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